Stratégie libre de négociation de jour 1 2 3 Évasions et pannes 1 2 3 Évasions et pannes Stratégie commerciale Les commerçants rencontrent whipsaws, faux futs et éruptions fausses tout au long de leur carrière. Ils shouldnrsquot être surpris cependant, parce que tout wersquore faire est de jouer un jeu de chances et même une parfaite configuration commerciale peut tomber en morceaux pour aucune raison, et avec peu d'avertissement. Cela nous rappelle que la gestion des risques n'est pas facultative si nous avons l'intention de négocier. Itrsquos absolument requis sur chaque position ouverte. Les ruptures et les pannes se produisent dans les zones de conflit. Les deux parties du marché sont très passionnées à ces tournants, mais personne ne sait combien de force sera nécessaire pour porter le prix dans une tendance durable, plus ou moins. Par conséquent, tout poste que vous prenez près d'un seuil ou d'un seuil de déroulement comporte un risque considérable, peu importe la parfaite apparence d'un modèle. Le prix peut répondre de différentes manières aux évasions. Tout d'abord, il peut porter avec succès à des niveaux plus élevés. Deuxièmement, il peut générer des whipsaws qui forcent les pertes des deux côtés du marché. Troisièmement, il peut piéger les acheteurs dans un faux mouvement et de commencer une tendance dans la direction opposée. Chacun de ces résultats exige une gestion prudente du commerce. Les évasions réussies se produisent en trois phases, que Irsquove a marqué 1, 2 et 3. Il commence quand le prix rompt la résistance sur l'augmentation du volume. Wersquoll appelle cela la phase d'action (1). Le prix augmente quelques points ou tiques, puis renverse dès que l'intérêt d'achat disparaît. Ceci commence la phase de réaction (2). Le marché se vend et génère le premier pullback, où les nouveaux acheteurs voient une chance de se positionner près du prix breakout. Si tous les systèmes sont ldquogordquo, un deuxième rallye se met en marche et porte le prix au dessus de la rupture initiale élevée. Cela marque la phase de résolution (3). Les trois phases d'une rupture réussie dépendent de certaines caractéristiques de volume. La demande doit dépasser l'offre au cours de la rupture initiale. Le volume doit s'écarter uprdquo quand il se retire dans la phase réactionnelle. Les nouveaux acheteurs doivent intervenir pour assurer une phase de résolution réussie. Les whipsaws et les fausses évasions résultent de la déséquilibre de ces dynamiques de l'offre et de la demande. Qu'est ce exactement whipsaws? Simplement dit, theyrsquore fluctuations de prix houleuses aller et retour à travers le soutien commun ou des niveaux de résistance. Remorqueur naturel et tirer génère la plupart des whipsaws. Mais les mains cachées manipulent également le prix par le biais de niveaux d'arrêt commun afin de générer du volume, et intentionnellement laver un côté du marché. Quelle que soit la source, whipsaws sont responsables de beaucoup des pertes dans un traderrsquos performance annuelle. Whipsaws émergent quand une rupture ne peut pas produire une phase de réaction efficace. Cet échec peut ou non déclencher un renversement majeur. Le retrait ébranle les mains faibles et force le prix à revenir à la résistance, mais de nouveaux acheteurs garder un plancher sous l'instrument, intervenir à plusieurs reprises pour soutenir des prix plus élevés. Un rallye de suivi, qui confirme l'évasion, peut commencer rapidement après un whipsaw s'efface. La perte de volatilité quand un whipsaw décède déclenche un signal d'achat sur de nombreux écrans commerciaux. Cela démarre un rebond qui génère l'élan nécessaire pour porter le prix et au delà de la dernière haute. Les revers majeurs se produisent lorsque l'action des prix piège un côté du marché. De nombreux commerçants attendent pour entrer dans leurs positions à des niveaux d'éclatement clés. Une fois ces gens exécutent leurs métiers, theyrsquore à la merci du marché. En d'autres termes, leurs profits dépendent d'autres commerçants de voir le même breakout, et sautant derrière eux. Faux évasions se produisent lorsque cette deuxième foule ne se présentent pas à l'échéance. Un marché sur acheté peut chuter rapidement en dessous d'un niveau de rupture lorsque le deuxième groupe ne se présente pas. Cela jette tous les commerçants qui ont acheté l'évasion originale en perdant des positions. Sans le soutien de nouveaux acheteurs, un stock peut tomber de son propre poids. Chaque incrément bas déclenche plus de pertes d'arrêt, et augmente la peur parmi la foule piégée. Momentum construit à la baisse alors que l'instrument casse le soutien clé et de nouveaux signaux de vente à découvert sonner, apportant une pression de vente encore plus grande. Une tendance se termine et une autre commence dans la direction opposée. Vendredi 13 octobre 2016 La plupart des commerçants débutants ont un gros problème avec les animaux domestiques: les fausses évasions. Un stock, forex ou contrat à terme semble tourné dans une direction après une rupture, ils sautent, puis le prix revient rapidement cours, les arrêter ou de les mettre dans une position perdante. Frustrant et coûteux Mais il doesn39t doit être. Changez votre image d'esprit de la victime (34Big les commerçants et les courtiers manipulent le prix.34) à opportuniste (34False évasions fournir l'un des meilleurs, à faible risque, les possibilités de probabilité élevée around34). Voici comment faire, et une stratégie pour capitaliser sur les fausses évasions. Votre psychologie et les fausses ruptures Lorsque vous commencez à négocier une des premières stratégies que vous apprenez souvent, ou se sentent obligés de commerce, est une stratégie de rupture. Que ce soit une rupture d'une gamme ou d'un autre modèle de graphique comme un triangle ou juste une petite consolidation de prix l'idée derrière une stratégie d'éclatement est de capturer un grand mouvement suivant un modèle qui est facile à repérer. Trading évasions peuvent fonctionner, mais être prêt à rencontrer de nombreuses fausses évasions: le prix s'éloigne de la tendance, seulement pour revenir en arrière po Si faux évasions sont frustrant vous constamment, le marché vous dit quelque chose. Pourquoi ne pas échanger le faux breakout au lieu de commercer le breakout Si vous perdez constamment de l'argent en raison de fausses évasions, pourriez vous faire un peu d'argent trading aux côtés des commerçants qui le prennent Vous pouvez, et it39s une grande stratégie, , Et des réflexes rapides. Pas toutes les fausses évasions sont égales Les éruptions fausses se produisent régulièrement, sur toutes les périodes. Pas chaque évasion fausse est la valeur de négociation. Faux évasions sont mieux négociés dans le sens de la tendance. Par exemple, la tendance est à la hausse et un motif triangle se développe. Le prix est un peu en deçà du triangle, seulement pour sauter rapidement en arrière. C'est un métier que vous voulez être long (acheter) parce que la tendance dicte le prix est susceptible de se déplacer plus élevé (voir: . Une fausse rupture à l'envers ajoute des preuves à cette conclusion (si elle ne peut pas descendre, elle essaiera d'aller plus haut). Stratégie de défaillances fausses La figure 1 (cliquer pour agrandir) montre un diagramme de tic de l'E minis de SampP 500 (ES). Le prix se déplace plus haut, tire en arrière (plus bas) et se déplace ensuite au même point que le précédent. À mesure que le prix commence à se ressaisir, le dialogue interne d'un trader expérimenté consiste à déterminer ce qu'il faut faire avant que le commerce ne se produise: 34La tendance est à la hausse, mais nous sommes dans une fourchette de potentiel ou un scénario de diagramme à double top. Si le prix continue de baisser au dessous de la basse basse antérieure (ligne bleue inférieure) la tendance est probablement la transition vers l'inconvénient et nous don39t veulent aller longtemps. MAIS, si le prix s'arrête ou se déplace seulement légèrement en dessous du bas antérieur, puis rallie brusquement de retour au dessus du précédent bas, acheter rapidement Définir un stop loss juste en dessous du nouveau bas et surveiller les conditions pour quand sortir d'un commerce rentable. Si le prix se déplace nettement plus élevé, voir si elle éclate au dessus de la haute précédente. Si elle s'arrête près du sommet du schéma, quittez immédiatement.34 La stratégie est simple, mais il faut de la pratique et se concentrer pour la mettre en œuvre. Faux évasions se produisent rapidement, et essayez de vous attirer dans la négociation de l'évasion. Sois patient. Stratégiser dans votre esprit: Quelle est la direction de la tendance C'est la seule direction que vous commerce po Qu'est ce qui créerait un faux écart (dans la direction opposée de la tendance) Si ce scénario se produit, comment et où obtiendrez vous utiliser une limite Ordre ou marché. Et dans quelle mesure le prix doit il revenir dans le modèle Où sera votre perte d'arrêt Où allez vous sortir d'un commerce rentable Répondre à toutes ces questions dans votre esprit que le commerce est potentiellement mise en place. De cette façon, si le commerce se produit, alors vous pouvez le prendre sans hésitation, et savoir exactement quoi faire. La stratégie doit être écrite dans votre plan de trading. Même si vous le savez bien, réitérer à vous même (répondre aux questions ci dessus) exactement ce que vous allez faire si un métier se développe (voir: savoir ces 4 choses sur chaque commerce de jour). Considérations et finalité La mesure dans laquelle le prix revient dans le modèle pour qu'il soit considéré comme une fausse élimination dépend du marché qui est échangé et du contexte du commerce. Lors d'une journée très volatile, le montant dont le prix a besoin pour revenir dans le modèle sera plus grand qu'un jour où la volatilité est très faible. Évaluez également la rapidité et la profondeur de l'évasion. Si le prix casse un long chemin hors du modèle (environ un quart de la taille du motif ou plus), puis revient dans le modèle légèrement, don39t le commerce de la stratégie fausse évasion. Un faux écart devrait être relativement faible et de courte durée aux fins de négociation. En outre, nous voulons voir un mouvement brusque de nouveau dans le modèle. Dans ce cas (figure 1), si le prix a chuté brusquement, mais ensuite déplacé très lentement et choppily retour dans le modèle, ce qui indique que les acheteurs aren39t avides éviter de négocier la stratégie fausse fissure. Le risque est relativement faible sur ces métiers (différence entre l'entrée et la perte d'arrêt) afin que don39t obtenir gourmand avec la cible. Tenir le commerce jusqu'à ce que l'élan diminue. Cela peut être près du côté opposé du motif, ou vous pouvez tenir pour un breakout dans la direction des tendances. Quittez si un faux breakout se produit dans la direction opposée de votre métier. La stratégie fonctionne bien parce que vous ne vendez que les évasions faux qui vous aligner avec la tendance dominante. Vous pouvez toujours commercer des évasions normaux dans la direction de la tendance (qui sont plus susceptibles de travailler de toute façon). La mise en œuvre de cette technique nécessite la pratique. Voir Comment pratiquer efficacement la journée de négociation dans le compte de démonstration pour des idées sur la façon de maîtriser cette stratégie par la pratique. Inscrivez vous à Cory39s week end gratuit bulletin qui comprend des articles commerciaux et des idées commerciales.
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